L’article suivant indique les étapes du traitement des remboursements et des crédits de fournisseurs. Si vous ne savez pas quand utiliser Payer les factures et Faire les chèques, voir Quelle est la différence entre les factures à payer, les chèques et les dépenses?

Scénario 1 : Lier un chèque de remboursement fournisseur à un crédit de fournisseur

Si le remboursement est pour un article en stock retourné, vous devez créer un crédit de fournisseur.

Étape 1 : Saisissez le chèque de remboursement fournisseur à l’écran Dépôts

  1. Sélectionner Créer ⨁ puis Dépôt bancaire.
  2. Dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt, remplissez les champs suivants:
    • Reçu de : sélectionnez ou saisissez le nom du fournisseur.
    • Compte : sélectionnez le compte de Comptes fournisseurs.
    • Montant : saisissez le montant du chèque.
  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Reliez le dépôt au crédit de fournisseur

  1. Sélectionner Créer ⨁, puis Dépense ou Chèque.
    Note: : Les deux Dépense et Chèque comptabiliser et enregistrer les dépenses. Lorsque vous utilisez Chèque, l’opération s’ajoute à la liste de chèques que vous pouvez imprimer.
  2. Dans le menu déroulant Bénéficiaire, sélectionnez le nom du fournisseur.
  3. Laissez les champs Nº de réf. / Chèque, Date de paiement, Montant et Mémo en blanc.
  4. Dans la section Ajouter à une dépense ou Ajouter au chèque, sélectionnez Ajouter pour le solde impayé du crédit et du dépôt du fournisseur.
  5. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Scénario 2 : Régler les factures à payer à l’aide des crédits de fournisseur

Étape 1 : Entrez les crédits de fournisseur

  1. Sélectionner Créer ⨁, puis Crédit de fournisseur.
  2. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le nom du fournisseur approprié.
  3. Saisissez la date, le montant et le compte (le compte utilisé ici est normalement le compte de dépenses original inscrit sur la facture initiale.)
  4. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Payez la facture en utilisant les crédits de fournisseur

  1. Sélectionner Créer ⨁, puis Dépense ou Chèque.
    Note: : Les deux Dépense et Chèque comptabiliser et enregistrer la dépense. Lorsque vous utilisez Chèque, l’opération s’ajoute à la liste de chèques que vous pouvez imprimer.
  2. Dans le menu déroulant Choisir un bénéficiaire, sélectionnez le nom du fournisseur.
  3. Laissez les champs Nº de réf. / Chèque non, Date, Montant et Mémo en blanc.
  4. Dans la section Ajouter à une dépense ou Ajouter au chèque, sélectionnez Ajouter pour la facture impayée et le crédit de fournisseur.
  5. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Pourquoi ai-je des crédits fournisseur?

Si vous avez enregistré des chèques pour les fournisseurs à l’écran Chèques et que vous n’avez pas entré de factures, il se peut que vous obteniez des soldes négatifs pour vos fournisseurs.

Pour résoudre ce problème, revenez en arrière, supprimez les paiements de factures et remplacez-les par Chèque, ou saisissez simplement une ou plusieurs factures auxquelles lier les paiements.

Pour lier les crédits et les factures fournisseur, créez d’abord les factures. Lorsque vous êtes prêt à associer les factures aux Crédits fournisseur :

  1. Sélectionner Créer ⨁ puis Chèque.
  2. Dans le menu déroulant Bénéficiaire, sélectionnez le nom du fournisseur.
  3. Laissez le champ Montant vide.
  4. Dans la section Ajouter au chèque, sélectionnez Ajouter pour la facture impayée et le crédit de fournisseur.
  5. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.