Apprenez comment trouver des opérations manquantes téléchargées à partir de vos comptes bancaires et de carte de crédit en ligne.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à vos comptes bancaires et de carte de crédit en ligne, QuickBooks en ligne télécharge les opérations des 90 derniers jours. Par la suite, QuickBooks télécharge automatiquement les nouvelles opérations tous les soirs vers 22 h (HNP).

Si vous ne parvenez pas à trouver des opérations que vous avez déjà téléchargées ou de nouvelles opérations, voici les options à votre disposition : télécharger manuellement des opérations, consulter diverses sections et réviser votre plan comptable.

Étape 1 : Télécharger manuellement vos dernières opérations

Si vous ne trouvez pas une opération que vous devriez voir, téléchargez manuellement les dernières opérations disponibles.

  1. Accédez au menu Banque.
  2. Dans la partie supérieure, sélectionnez la tuile bleue associée au compte bancaire que vous souhaitez mettre à jour.
  3. Sélectionnez Mettre à jour.

N’hésitez pas à poursuivre votre travail pendant la mise à jour. Vous recevrez une notification lorsque la mise à jour sera terminée. Consultez de nouveau votre connexion bancaire pour trouver l’opération manquante et catégorisez-la dans le compte approprié.

Si vous ne la trouvez toujours pas, voici la marche à suivre s’il est impossible de télécharger des opérations bancaires.

Étape 2 : Consulter le menu Banque

Si vous ne trouvez pas une opération que vous avez déjà téléchargée, il est possible qu’elle soit bloquée quelque part. Consultez le menu Banque.

  1. Accédez au menu Banque.
  2. Sélectionnez la tuile bleue associée au compte bancaire que vous souhaitez réviser.
  3. Sélectionnez l’onglet Pour révision. Les opérations téléchargées avec succès par QuickBooks sont placées à cet endroit.
  4. Si vous trouvez l’opération manquante, catégorisez-la dans un compte. Vos documents comptables ne reflètent pas les opérations non catégorisées.

Allez ensuite à l’onglet Révisé.  Cherchez votre opération et consultez la colonne Ajout ou appariement. Elle indique le compte dans lequel vous avez placé l’opération.

Si vous repérez l’opération manquante et qu’elle ne se trouve pas dans le compte approprié :

  1. Sélectionnez Annuler dans la colonne Action. L’opération sera déplacée vers l’onglet Pour révision.
  2. Retournez à l’onglet Pour révision et catégorisez l’opération dans le compte approprié.

Enfin, consultez l’onglet Exclues. Si vous indiquez qu’une opération est personnelle ou en double, elle est placée dans cet onglet et n’est pas ajoutée à QuickBooks.

Si vous trouvez l’opération manquante et que vous souhaitez l’ajouter à QuickBooks :

  1. Sélectionnez Annuler dans la colonne Action. L’opération sera déplacée vers l’onglet Pour révision.
  2. Retournez à l’onglet Pour révision et catégorisez l’opération dans le compte approprié.

Étape 3 : Réviser vos comptes

Si vous cherchez une opération plus ancienne, consultez l’historique de votre compte bancaire.

  1. Sélectionnez le menu Comptabilité.
  2. Ouvrez votre plan comptable.
  3. Choisissez le compte bancaire et sélectionnez Historique du compte.
  4. Cherchez votre opération dans la liste.

Étape 4 : Vérifier vos comptes non catégorisés

Si vous ne catégorisez pas vos opérations dans un compte, elles sont placées dans le compte Revenu non catégorisé ou Dépenses non catégorisées. Consultez ces comptes afin de repérer votre opération manquante :

  1. Allez au menu Comptabilité.
  2. Ouvrez votre plan comptable.
  3. Trouvez le compte Revenu non catégorisé ou Dépenses non catégorisées.
  4. Sélectionnez Exécuter le rapport.
  5. Cherchez votre opération manquante dans le rapport.

Pour déplacer une opération du compte Revenu non catégorisé ou Dépenses non catégorisées :

  1. Accédez au menu Banque.
  2. Accédez à l’onglet Révisé.
  3. Repérez l’opération dans la liste.
  4. Sélectionnez Annuler dans la colonne Action. L’opération sera déplacée vers l’onglet Pour révision.
  5. Allez à l’onglet Pour révision et catégorisez l’opération dans le compte approprié.