Chaque fois que vous terminez le rapprochement, QuickBooks en ligne produit automatiquement un rapport de rapprochement pour cette session. Le rapport de rapprochement est utile si vous avez de la difficulté à effectuer le rapprochement du mois suivant et si vous rencontrez votre comptable.

Le rapport de rapprochement résume l’information suivante :

  • Soldes d’ouverture et de clôture;
  • Indique les opérations qui ont été compensées et celles qui ne l’ont pas été après le rapprochement.
Note : QuickBooks en ligne crée automatiquement un nouveau rapport de rapprochement, même si vous rapprochez le compte pour le même mois.

Comment visualiser un rapport de rapprochement

  1. Ouvrez la page Rapports.
  2. Tapez Rapport de rapprochement dans la barre de recherche Recherche de rapport par nom.
  3. Sélectionnez Rapports de rapprochement.
  4. Sélectionnez le compte correspondant au rapport de rapprochement que vous voulez afficher.
  5. À partir de la flèche de déroulement Période couverte par le rapport, choisissez la période de rapprochement.
  6. Sélectionnez Afficher le rapport.

Comment imprimer un rapport de rapprochement

Pour lancer l’impression, cliquez sur l’icône Imprimer dans le coin supérieur droit du rapport.

Comment exporter un rapport de rapprochement vers Excel

Le rapport de rapprochement dans QuickBooks en ligne est l’un des rapports qui ne peuvent pas être directement exportés vers Excel. Pour exporter manuellement ces données, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Mettez en surbrillance l’information sur le rapport.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et copiez les renseignements.
  3. Ouvrez Excel, cliquez avec le bouton droit de la souris et collez les renseignements.
  4. Rajustez la largeur des colonnes pour le format du rapport Excel afin d’afficher toutes les données.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Ce que vous devez savoir à propos des rapports de rapprochement

  • Ce rapport est statique. Si les renseignements de votre entreprise ont changé, le changement ne figurera pas dans ce rapport, mais il aura une incidence sur les autres rapports dans QuickBooks en ligne.
  • Le solde de ce rapport est le solde de toutes les opérations rapprochées, tandis que tous les autres rapports indiquent le solde de compte en fonction des opérations comptabilisées. (Note : Les opérations sont répertoriées comme étant comptabilisées au moment où vous les enregistrez dans QuickBooks en ligne.)
  • Les opérations rapprochées sont les opérations indiquant l’état R dans le registre du compte bancaire ou de la carte de crédit.

Vous savez maintenant comment visualiser, imprimer et exporter des rapports de rapprochement.