Lorsque vous exécutez un rapprochement et qu’il n’est pas équilibré, vous avez l’option de créer une écriture de rajustement. Une fois un rajustement accepté et créé, le champ mémo affiche Ajustement de rapprochement.

Pour afficher, modifier ou supprimer un rajustement plus tard, vous pouvez utiliser la fonction Rechercher ou exécuter un rapport.

Utiliser la fonction Rechercher

Vous pouvez utiliser la fonction Rechercher pour trouver tous les rajustements de rapprochement.

  1. Sélectionner Rechercher dans la barre d'outils.
  2. Sélectionnez Recherche avancée.
  3. Dans le champ Type d'opération, sélectionnez Toutes les opérations.
  4. Pour le premier champ des critères, sélectionnez la recherche par mémo.
  5. Dans le deuxième champ des critères, sélectionnez l’option Contient.
  6. Entrer Rapprocher dans le champ Référence.
  7. Sélectionnez Rechercher. La fonction Rechercher recherche toute opération dont le champ Mémo contient le mot Rapprocher.

La liste des résultats contient tous les rajustements de rapprochement qui ont été créés dans l'ordre chronologique, en commençant par le plus récent.

Exécuter un rapport Liste des opérations par date

Vous pouvez personnaliser le rapport Liste des opérations par date pour qu’uniquement les rajustements de rapprochement d’une période s’affichent.

Note :Le rapport Liste des opérations par date est uniquement offet aux utilisateurs de QuickBooks Standard et QuickBooks Plus.
  1. Sélectionnez Rapports.
  2. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Liste des opérations par date.
  3. Dans le champ Période couverte par le rapport, sélectionnez le délai approprié ou définissez des dates personnalisées.
  4. Sélectionnez Personnaliser.
  5. Sélectionnez le Filtrer option.
  6. Sélectionnez le Mémo et cochez la case Rapprochement de rapprochement sur le terrain.
  7. Sélectionnez Exécuter le rapport.

La rapport présente toutes les opérations de la période précisée qui contiennent Ajustement de rapprochement dans le champ mémo.

Vous savez maintenant comment trouver des rajustements de rapprochement antérieurs.