Aide QuickBooks
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Guide de fin d’année de QuickBooks

Tâche 1 : Confirmer le premier mois de l’exercice financier.
Lorsque le mois est sélectionné, notre système automatisé peut fonctionner correctement en arrière-plan et effacer les grands livres comptables pendant que vous travaillez sur les autres activités liées à la fin de l’année.

Pour ce faire : 

  1. Cliquez sur l’icône de la roue dentée > Paramètres de l’entreprise.
  2. Cliquez sur l’onglet Options avancées.
  3. Si vous devez apporter des modifications, allez à droite de Comptabilité et cliquez sur l’ icône du crayon.
  4. Sélectionnez le mois de votre choix et cliquez sur Enregistrer.
  5. Cliquez sur Terminer dans le coin inférieur droit.

Tâche 2 : Confirmer les soldes de compte client/Envoyer les relevés et Effacer tous les dépôts en cours.
Faites en sorte que les soldes des comptes de votre clientèle soient à jour et que l’ensemble de la facturation ou tous les paiements soient actualisés.

  1. Rapports
  2. Tous les rapports
  3. Gérez les comptes clients.
  4. Sommaire du classement chronologique des CC ou Détails du classement chronologique des CC (uniquement pour les rapports dans QBE Standard et Plus).

Créez des relevés de compte
Signe plus (+) > Relevés de compte

Dépôts
Vérifiez que la file d’attente de dépôt ne contient plus aucun dépôt parce que les fonds qui restent dans cette file d’attente ne seront pas comptabilisés dans les revenus de votre année en cours.
Signe plus (+) > Dépôts bancaires

Tâche 3 : Confirmer les soldes de comptes fournisseurs et créer Payer les factures ou Faire des chèques.
 Obtenez des fournisseurs toutes les factures à payer pour l’année visée et traitez les crédits en cours, remises ou produits à livrer.       

  1. Rapports
  2. Tous les rapports
  3. Gérez les comptes fournisseurs.
  4. Sommaire du classement chronologique des CF ou Détails du classement chronologique des CF (uniquement dans QBE Standard et Plus).

Tâche 4 : Rapprocher des comptes bancaires, des cartes de crédit ou des comptes de petite caisse.
Le rapprochement entre les données de QBE et celles de votre compte bancaire indique que toutes les opérations ont été entrées correctement et aussi que tous les prochains rapports produits au cours du processus de fin d’année affichent des données financières exactes.

Roue dentée > Rapprocher

Tâche 5 : Inviter votre comptable, il est temps de collaborer avec lui et de le consulter
Le comptable peut vous aider à régler des questions parfois difficiles, vous donner des suggestions sur l’entrée de données, contribuer au processus et prévoir l’avenir financier de votre entreprise.

Tâche 6 : Exécuter les rapports de fin d’année 
   – État des résultats
   – Bilan
–  Ou n’importe quel rapport personnalisé que vous ou votre comptable trouvez utile.

Note : le bénéfice de l’année doit correspondre au solde indiqué dans le rapport État des résultats.

Tâche 7 : Reclasser les opérations (comptable).
Vue d’ensemble des répercussions que les opérations ou les journaux auront sur les résultats ou le solde selon le type de compte — un changement peut être apporté à n’importe quel élément pour l’affichage approprié dans les rapports.

  1. Roue dentée — entreprise
  2. Reclasser les opérations (complètement à gauche dans le menu Comptable)

Note : Vous pouvez changer soit le compte dans lequel l’opération se trouve, soit la catégorie à laquelle les opérations ont été attribuées.

Tâche 8 : Répartir les profits de l’entreprise (comptable)
 Si les bénéfices non répartis doivent être répartis au propriétaire ou à plusieurs associés, cette étape est un bon moment pour demander à votre comptable de vous aider. Il est à espérer que durant l’année vous avez configuré un grand livre des capitaux propres et des retraits pour tous les paiements ou retraits de l’entreprise du principal responsable ou des fondateurs.

Signe plus (+) > Écriture de journal

Tâche 9 : Préparer la déclaration de fin d’année (avec l’aide du comptable).
En général, c’est le comptable de l’entreprise qui s’occupe des impôts et, avec une simple invitation, le comptable peut consulter les rapports financiers et ainsi avoir accès à toute l’information financière nécessaire pour préparer et soumettre les documents au nom de l’entreprise. Il peut également apporter des modifications au besoin.

Tâche 10 : Fermer les comptes (facultatif).
Pour protéger les données actuelles des entrées antidatées.

  1. Roue dentée > Paramètres de l’entreprise
  2. Sélectionnez l’onglet Options avancées.
  3. À droite de la section Comptabilité, cliquez sur l’icône du crayon.
  4. Cochez la case pour Fermer les comptes.
  5. Sélectionnez la date de fermeture et une préférence d’avertissement
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Cliquez sur Terminer dans le coin inférieur droit.